Forex-Marktübersicht Einleitung Die folgenden Tatsachen und Zahlen beziehen sich auf den Devisenmarkt. Ein Großteil der Informationen stammt aus der 2010 von der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) im April 2010 durchgeführten Triennial-Zentralbank-Erhebung über Devisen - und Derivatmarktaktivitäten. 53 Zentralbanken und Währungsbehörden nahmen an der Erhebung teil und sammelten Informationen aus dem 1.309-Markt ein Teilnehmer. Auszug aus der BIZ: Die dreijährige Umfrage 2010 zeigt eine weitere deutliche Zunahme der weltweiten Devisenmarktaktivitäten seit der letzten Umfrage im Jahr 2007 nach dem beispiellosen Anstieg der Aktivität zwischen 2004 und 2007. Der weltweite Devisenmarktumsatz war im April 2010 um 20 Prozent höher als im Vorjahr April 2007. Diese Erhöhung erhöhte den durchschnittlichen Tagesumsatz auf 4,0 Billionen (von 3,3 Billionen) zu den aktuellen Wechselkursen. Der höhere globale Devisenmarktumsatz im Jahr 2010 ist vor allem auf die gestiegene Handelsaktivität anderer Finanzinstitute zurückzuführen - eine Kategorie, die nichtreportierende Banken, Hedgefonds, Pensionsfonds, Investmentfonds, Versicherungsgesellschaften und Zentralbanken umfasst. Die Umsätze dieser Kategorie wuchsen um 42 auf 1,9 Billionen im April 2010 von 1,3 Billionen im April 2007. - BIS Dezentraler Interbankenmarkt Hauptakteure: Zentralbanken, Handels - und Investmentbanken, Hedgefonds, Konzerne und Private Spekulanten Die frei schwimmende Währung System entstand aus dem Zusammenbruch der Bretton Woods Vereinbarung im Jahr 1971 Online-Handel begann in der Mitte der Ende der 1990er Jahre Handelszeiten 24 Stunden Markt Sonntag 5pm EST bis Freitag 16 Uhr EST. Der Handel beginnt im asiatisch-pazifischen Raum, gefolgt vom Mittleren Osten, Europa und Amerika Einer der größten Finanzmärkte der Welt liegt bei 4,4 Milliarden durchschnittlichen Tagesumsatz, das entspricht: mehr als das 12-fache des durchschnittlichen Tagesumsatzes an den globalen Aktienmärkten Als das 50-fache des durchschnittlichen täglichen Umsatzes der NYSE 2 Mehr als 500 pro Tag für jeden Mann, jede Frau und jedes Kind auf der Erde 3 Ein Jahresumsatz mehr als 10-mal Welt-BIP 4 Der Spotmarkt macht mehr als ein Drittel des täglichen Umsatzes aus 1 Etwa 320 Milliarden - Weltverband der Börsen insgesamt 2009 2. Über 70 Milliarden - Weltbund der Börsen 2009 3. Auf der Grundlage der Weltbevölkerung von 6,9 Milliarden - US Census Bureau 4. Über 58 Billionen - Weltbank 2009. Quelle: BIS Triennial Survey 2010 Hauptmärkte Die US-amerikanischen Märkte für den britischen Markt machen über 50 des täglichen Umsatzes aus. Hauptmärkte: London, New York, Tokio Handelsaktivität ist am schwersten, wenn große Märkte sich überlappen 5 Fast zwei Drittel der NY-Aktivitäten finden in den Morgenstunden statt, während die europäischen Märkte geöffnet sind 6 5. Der Devisenmarkt in den Vereinigten Staaten - NY Federal Reserve 6. Der Devisenmarkt in den Vereinigten Staaten - NY Federal Reserve Durchschnittlicher Tagesumsatz nach geographischen Standorten Quelle: BIS Triennial Survey 2010 Konzentration in der Bankindustrie 9 Banken sind verantwortlich 75 des Umsatzes in Großbritannien 7 Banken haben 75 Umsatz in den USA 2 Banken haben 75 Umsatz in der Schweiz 8 Banken haben 75 Umsatz in Japan Quelle: BIEN Triennial Survey 2010 Technische Analyse Häufig verwendete technische Indikatoren: Gleitender Durchschnitt RSI Fibonacci Retracements Stochastik MACD Momentum Bollinger Banden Pivot Punkt Elliott Wave Währungen Der US-Dollar ist in über 80 aller Devisengeschäfte beteiligt, das entspricht über US 3,3 Billionen pro Tag Währungscodes USD US-Dollar EUR Euro JPY Japanischer Yen GBP Britischer Pfund CHF Schweizer Franc CAD Kanadischer Dollar (Manchmal auch Loonie genannt) AUD Australischer Dollar NZD Neuseeland Dollar Durchschnittlicher Tagesumsatz nach Währung NB Da zwei Währungen an jeder Transaktion beteiligt sind, beträgt die Summe der prozentualen Anteile der einzelnen Währungen 200 statt 100. Quelle: BIS Triennial Survey 2010 Währungspaare Majors: EURUSD (Euro-Dollar), USDJPY, GBPUSD - (gemeinhin als Das Kabel), USDCHF Rohstoffwährungen: USDCAD, AUDUSD, NZDUSD - (gemeinhin als Kiwi bezeichnet) Großkreuze: EURJPY, EURGBP, EURCHF Durchschnittlicher Tagesumsatz nach Währungspaaren Quelle: BIOS Triennial Survey 2010Forex oder Aktienhandel: Sie Für traditionelle Buy-and-Hold, lange nur Investoren, Aktien bleiben eine offensichtliche Wahl für eine Reihe von Gründen. Aktien haben eine langfristige Aufzeichnung von positiven Renditen Investoren können regelmäßige Einnahmen aus Dividenden erhalten Dividenden und Kapitalgewinnen haben günstige Besteuerung, und so weiter. Aber wenn es um den Handel geht, obwohl die Chancen stehen noch zu Gunsten von Aktien gestapelt, hat Forex-Handel eine Reihe von Vorteilen zu bieten. Hier sind 10 Faktoren, die Sie berücksichtigen sollten, wenn Sie entscheiden, ob Forex-Handel oder Aktien. Technische oder fundamentale Analyse. Forex-Handel ist stark auf technische Analyse ausgerichtet. Die von vielen Börsenhäusern als nur ein Faktor für ihre Investitionen betrachtet werden, da sie auch Markt - und Bestandsgrundlagen untersuchen müssen. Wenn die Bestimmung des inneren Wertes und die Verwendung von relativen Bewertungen zentral für Ihre Handelsstrategie sind, sollten Sie wahrscheinlich mit Aktien halten. Aber wenn Ihre Stärken Charting und Analyse von technischen Mustern, könnten Sie mehr Glück mit Forex Trading als die durchschnittliche Neophyte haben. Hebelwirkung . Forex ist eine andere Welt, wenn es um Hebelwirkung geht. Können Sie Hebelwirkung von so viel wie 50: 1-Stufen, die für den Devisenhandel zur Verfügung stehen, verglichen mit nur 2: 1 für Handelsbestände zu behandeln Überschüssige Hebelwirkung kann Renditen vergrößern, wenn Ihre Trades arbeiten, aber es könnte auch Ihr Handelskapital auslöschen Protokoll. Wenn Sie unsicher sind, über Ihre Fähigkeit, Hebelwirkung zu behandeln, tun Sie sich einen Gefallen und vermeiden Sie Forex-Handel. Disziplin. Haben Sie die Handelsdisziplin, um Ihre Verluste zu schneiden (und umgekehrt, lassen Sie Ihre Gewinner laufen) Zum Beispiel, nehmen Sie prompte Aktion, wenn eine Handelsposition geht schrecklich falsch gehen können Sie nach einem schlechten Handelstag gehen und nicht versuchen, zu gehen Machen Sie Ihre Verluste in einer Stunde der frenetischen Handel wieder (Weitere Informationen finden Sie unter: Die Bedeutung der Handelspsychologie und Disziplin.) Trading Disziplin ist für den Devisenhandel wesentlich, weil das Potenzial für vergrößerte Verluste durch Hebelwirkung. Im Aktienhandel sind Ihre Verluste in der Regel auf den Betrag, den Sie investiert beschränkt. Selbst wenn Sie mehr als Ihre anfängliche Investition verlieren, weil Sie stark margined sind, sind solche Verluste unwahrscheinlich, jemals 50 Mal Ihre ursprüngliche Investition zu sein, ein Schicksal theoretisch möglich im marginierten Devisenhandel. Betrachten Sie die Tausenden von Privatanlegern, die mit riesigen Verlusten auf ihren kurzen Schweizer Frankenpositionen sat - zen, nachdem die Kurse am 15. Januar 2015 gestiegen sind. Bärische Wetten. Forex-Handel macht es einfach, eine bärische Wette auf eine Währung zu nehmen. Wenn Sie denken, dass der japanische Yen niedriger gegen den Dollar geleitet wird, ist alles, das Sie tun müssen, JPY gegen USD im Forexmarkt zu verkaufen. Shorting einzelne Aktien ist ein bisschen komplizierter, obwohl es leichter, eine Short-Position auf Aktienindizes durch inverse Exchange-Traded-Fonds nehmen. Anzahl der Positionen. Forex-Handel umfasst eine begrenzte Anzahl von Währungen. Nach der Bank for International Settlements 2013 forex Umfrage. Die meisten vier gehandelten Währungen (US-Dollar, Euro, Japanischer Yen und Britisches Pfund) machten über 75 des durchschnittlichen täglichen Devisenhandelsumsatzes von US 5,3 Billionen pro Tag aus. Addieren Sie in drei anderen Hauptwährungen der australische Dollar, Schweizer Franc und kanadischer Dollar und ein Devisenhändler nur, um weniger als 10 Hauptwährungpaare aufzupassen. (Weitere Informationen finden Sie unter: Sieben Emerging-Währungen, die die Forex-Hierarchie in Frage stellen.) Im Gegensatz dazu verfügt ein Aktienhändler über eine Auswahl von mehr als 3.000 Aktien (unter Verwendung des Russell 3000 als investierbares Universum) allein in den USA. Handelsspannen. Forex Trading Spreads sind tendenziell fester als die der Aktien aufgrund der Forex-Märkte Tiefe. Die reiche Liquidität und engen Spreads macht es einfach, in und aus der Forex-Trades schnell zu bekommen. Vergleichen Sie, dass Aktienhandel, wo Liquidität kann eine Einschränkung und Bid-Ask-Spreads sind breiter. Handelsfenster. Ist Ihr primäres Handelsfenster während des Tages oder des Abends Für diejenigen, die einen Tag Job haben, ist der Handel während der regulären Geschäftszeiten nicht machbar. Also, wenn Sie wirklich einen Wunsch zu handeln, ist Forex Trading eine ansprechende Alternative, weil seine offene praktisch 24 Stunden am Tag. News Auswirkungen. Sie neigen dazu, sich auf das große Bild zu konzentrieren und makroökonomische Nachrichten zu analysieren, oder ziehen Sie es vor, in einzelne Unternehmen und Sektoren zu graben. Währungen reagieren direkter auf makroökonomische Nachrichten und Wirtschaftsdaten als einzelne Aktien. Risikotoleranz . Ihre Risikobereitschaft ist eine große Überlegung bei der Entscheidung, ob Forex-Handel oder Aktien zu handeln. Einfach ausgedrückt: Wenn Sie eine geringe Risikobereitschaft haben, steuern Sie den Forex-Handel. Handelsbestände haben ihren Anteil an Risiken, aber zumindest können Sie das Risiko in diesem Sektor durch Festhalten an den größten und liquidesten Blue-Chips verringern. (Lesen Sie weiter: Was ist Ihre Risikotoleranz) Verwalten von Abwärtsrisiken. Verwalten Abwärtsrisiko ist oft wichtiger im Devisenhandel als im Aktienhandel. Sie müssen die verschiedenen Arten von Aufträgen, die durch das Handelssystem gesetzt werden können verstehen und sollte auch in der Lage sein, Hedging-Strategien zu implementieren. Sie könnten gut für den Devisenhandel geeignet, wenn Sie einen Yen (Wortspiel beabsichtigt) für technische Analyse, eine solide Handel Disziplin, einen starken Magen für Risikobereitschaft und für den Umgang mit einem hohen Grad an Hebelwirkung und wenn youre marktfähig genug, um Hedging implementieren Strategien. Wenn Sie nicht das Gefühl, diese Attribute sind Ihre starken Anzüge, sollten Sie Ihre Investitionen in die sichere Welt der Aktienhandel konzentrieren. Die Strategie der Auswahl von Aktien, die weniger als ihre intrinsischen Werte handeln. Value Investoren aktiv suchen Bestände von. Das schnelle Verhältnis ist ein Indikator für die kurzfristige Liquidität eines Unternehmens. Das schnelle Verhältnis misst die Fähigkeit eines Unternehmens, sich zu treffen. Das Sharpe Ratio ist ein Maß für die Berechnung der risikoadjustierten Rendite, und dieses Verhältnis ist zum Industriestandard für solche geworden. Working Capital ist ein Maß für die Effizienz eines Unternehmens und seine kurzfristige finanzielle Gesundheit. Das Working Capital wird berechnet. Die Environmental Protection Agency (EPA) wurde im Dezember 1970 unter US-Präsident Richard Nixon gegründet. Das. Eine Regulierung am 1. Januar 1994 umgesetzt, die verringert und schließlich beseitigt Tarife, um die Wirtschaftstätigkeit zu fördern. Beating Big Banks und der Forex-Markt-Handel Der Devisenhandel Markt ist ziemlich dezentralisierten Handel findet rund um die Uhr, und ist offen für jedermann. Sein schwieriges, Geld im forex zu bilden, weil es eine Anzahl von Spielern gibt, die viel Geld haben, das beteiligt wird und Geschäfte fast instantaneous als Antwort auf ändernde Bedingungen bilden kann. Zusätzlich erfordert das Kaufen der Währungen in den Volumina, die benötigt werden, um die besten Rate zu erhalten, ein Volumen erfordert Ist deutlich außerhalb der Reichweite des durchschnittlichen Investors. Denken Sie daran, die Frage, die wir oben gefragt, wie viel tun große Banken Handel auf dem Forex-Markt Die Zahl wird in Billionen Dollar pro Tag gemessen, wo eine einzelne Bank kann machen Geschäfte im Wert von Milliarden von Dollar. Ist dies, die Sie wollen direkt mit Glück zu konkurrieren, theres eine andere Möglichkeit, sich mit Devisenhandel. Während die Großbanken ihr Geld von der Pip-Spread verdrängen, können einzelne Anleger Geld verdienen, wenn sie erfolgreich prognostizieren können, wie sich die Währungspreise in Zukunft auf politische Ereignisse ändern werden. Wie das Schlagen der Börse, ist dies schwierig, weil es erfordert Informationen, die nicht korrekt in den aktuellen Preisen berücksichtigt wurde. Futures-Kontrakte können Sie in einen Preis heute für einen Handel, der Wochen, Monate oder sogar Jahre in der Zukunft ausgeführt werden, so dass Sie eine Sperre in einem Gewinn (oder Verlust), wenn Sie einen langfristigen Trend, der zu finden Zu einer deutlichen Änderung des relativen Werts zweier Währungen führen. Forex-Handel kann durch die Verwendung von Hebelwirkung besonders gefährlich sein. Wenn ein Margin-Konto mit einem Forex-Broker geöffnet ist, verlängert der Makler in der Regel ein Darlehen an den Händler, um bei der Einnahme Positionen dieses Darlehen kann 100-mal die Größe der Anzahlung (oder sogar mehr) zu verwenden. Infolgedessen erlaubt eine Hebelrate von 100: 1 jemand, 100.000 Wert der Währung zu handeln, indem er nur 1.000 investiert. Sie sind verantwortlich für den Gewinn oder Verlust auf den gesamten investierten Betrag, nicht nur, was Sie in Aufmachungen, wenn Sie Ihre 1000 zu investieren 100.000 und die Währung steigt 5, ist Ihr Gewinn fünf grand-five mal, was Sie in Dies ist nützlich, weil Der Preis der Währungen im Allgemeinen nur durch eine sehr kleine Menge jeden Tag aber es macht es auch möglich, viel mehr als der Betrag hinterlegt - also seien Sie vorsichtig
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